在开始之前,可以先了解一下以下内容:
问题
会计做了手工特殊核销后,在核销单上找不到!
解决办法
其问题就是核销单的生成是有条件的!
应付做特殊核销时 我看了一下官网以下的说法:
核销本身并不会生成凭证。例如应收单做借应收账款的凭证。收款单做贷应收账款的凭证。不管是否核销,凭证都是一样的额,所以核销本身并不需要生成凭证。
但是有一些特别的核销,例如应收和预收核销了,因为预收的收款单做的凭证是贷记预收账款,这样总账里的应收账款和预收账款无法对冲,这时候核销会产生一个核销单,通过这个核销单来生成凭证,将应收和预收对冲。
理解一:应付和付单进行核销,如是不是预付的是不需要生成凭证的,是预付的才会生成核销单并需要生成凭证。
理解二:假如应付和应收进行核销,是会产生核销单的。
理解二:假如应付和应收进行核销,是会产生核销单的。
![图片[1]-会计反映做应收和付款核销时找不到核销单据的问题-oserp](https://www.oserp.net/wp-content/uploads/2024/07/20240713092428514-image.png)
所以会计做手工特殊核销时不产生核销单,是因为做的付款单的付款用途不是预付款,所以不会产生核销单.
![图片[2]-会计反映做应收和付款核销时找不到核销单据的问题-oserp](https://www.oserp.net/wp-content/uploads/2024/07/20240713093706811-image.png)
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